- Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie op posities en cash voor de diverse klanten
- Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en uitvoering van de dagelijkse controls binnen de diverse beleggingsadministraties
- Verantwoordelijk voor het opstellen van de (beurs) koersen voor de diverse klanten
- Verantwoordelijk voor de maandelijkse reconciliatie en analyse met de diverse vermogensbeheerders waar onze klanten gebruik van maken
- Ondersteuning van het team bij diverse andere administratieve taken
- Je volgt een studie op minimaal hbo-niveau in een economische of accountancy richting
- Je hebt kennis van de handel en afwikkeling van effecten en derivaten en bent cijfermatig sterk
- Je hebt drive om processen en producten te verbeteren
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift
- Je bent vanaf begin september 2024 beschikbaar
-
Meewerkstage Investment Administration M/F
Gevonden in: Talent NL 2A C2 - 5 dagen geleden
CACEIS Amsterdam, NederlandJob description Zoek jij een stage waarbij je wordt uitgedaagd en het beste uit jezelf kan halen? En wil je de eerste stappen nemen in de asset management wereld? Kom dan vanaf begin september 2024 stage lopen bij CACEIS op de afdeling Investment Administration. Wat doet de afdel ...
-
Meewerkstage Investment Administration M/F
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 12 uur geleden
CACEIS NederlandJob description Zoek jij een stage waarbij je wordt uitgedaagd en het beste uit jezelf kan halen? En wil je de eerste stappen nemen in de asset management wereld? Kom dan vanaf begin september 2024 stage lopen bij CACEIS op de afdeling Investment Administration. Wat doet de afdel ...
-
Mid Office Specialist M/F
Gevonden in: Talent NL C2 - 1 dag geleden
CACEIS Amsterdam, Nederland CDDDescription du poste · Where will you be working? · As a Mid Office Specialist you facilitate and control the lifecycle of all assets within our institutional clients their portfolios. You will monitor the orders and transactions initiated by our clients and manage the alternat ...
-
Legal Officer
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 1 dag geleden
Alter Domus Amsterdam, NederlandLegal Officer - Netherlands · Alter Domus Amsterdam, Netherlands Posted 4 minutes ago Hybrid Job Permanent Competitive Join our team of professionals in Amsterdam as a Legal Officer · We are Alter Domus. Our name means "The Other House" and we're a world leading provider of in ...
-
Investment Banking
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 1 dag geleden
Selby Jennings Amsterdam, NederlandInvestment Banking - Snr Associate/VP (Amsterdam) · Selby Jennings Amsterdam, Netherlands Posted 12 days ago Flexible Permanent Negotiable My client, one of the world's leading financial services advisory firms, is looking to hire a Senior Associate/VP to join their generalist M ...
-
Front Office Support M/F
Gevonden in: Talent NL C2 - 2 dagen geleden
CACEIS Amsterdam, Nederland CDDDescription du poste · Where will you be working? · As a Front Office Support employee you will be responsible for the first line support for our front-to-back clients trading activities. The team will consist of 3 professionals who will be the first point of contact for our fr ...
-
Associate Director Deals
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 6 dagen geleden
Crossings People Amsterdam, NederlandVacancy Profile: Associate Director Deals | M&A (Dutch Mandatory)* · Overview · Our client is one of the world's largest consultancy firms, now seeking to hire a highly skilled Associate Director to join its Corporate Finance department, focusing on Deals Advisory and M&A. This ...
-
Executive Assistant
Gevonden in: Talent NL C2 - 1 dag geleden
adidas Amsterdam, NederlandExecutive Assistant · Purpose & Overall Relevance for the Organization: · Provide a high level of administrative support to the Senior Vice President and his/her department to ensure efficient management and running of the function on a day to day level. · Key Responsibilities: ...
-
Senior Vice President, Business Development
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 1 dag geleden
BNY Mellon Amsterdam, NederlandSenior Vice President, Business Development · Bring your ideas. Make history. · BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages ...
-
Global Head Funds Flow
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 4 dagen geleden
Novartis Amsterdam, NederlandKey Responsibilities Leads and develops state-of-the-art operational transfer pricing processes by driving automation and supporting initiatives for process improvements and co-ordinates the implementation of changes along the Novartis value chain and flow of funds.Defines the op ...
-
DevOps Engineer
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 6 dagen geleden
Damen Green Solutions NederlandAbout us · Damen is an international shipyard group but at its heart, there is still a family company. We operate in every market where we see an opportunity to improve, innovate or invest and are on the way to become the most sustainable and connected shipbuilder in the world. ...
-
Global Head Funds Flow
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 2 dagen geleden
Novartis Amsterdam, NederlandCreate a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs. · Key Responsibilities Leads and develops state-of-the-art operational transfer pricing processes by driving automation and supporting initiatives for process improvements and co-ordinates the imple ...
-
Sales Executive
Gevonden in: Talent NL C2 - 5 dagen geleden
Ebury Amsterdam, NederlandEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Sales Executive - Institutional ...
-
Business Developer
Gevonden in: Talent NL C2 - 5 dagen geleden
Ebury Amsterdam, NederlandEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Business Developer - Institutio ...
-
Depositary Control Officer M/F
Gevonden in: Talent NL C2 - 1 dag geleden
CACEIS Amsterdam, Nederland CDDDescription du poste · Where will you be working as Depositary Control Officer? · CACEIS Bank Netherlands Branch is part of CACEIS Group and with the valuable support of our largest shareholders, Crédit Agricole S.A. and Banco Santander S.A., CACEIS is a European leader in Asse ...
-
Associate Investment Manager
Gevonden in: Talent NL C2 - 13 uur geleden
EDGE Amsterdam Amsterdam, Nederland· Associate Investment Manager at EDGE Amsterdam | softgarden · View job here Associate Investment Manager · Full Time · Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE Amsterdam, Netherlands · Hybrid · Without Professional Experience · 3/20/24 · About Edge · At Edge, we stand apart as a rapi ...
-
High-Tech Sales Lead
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 2 dagen geleden
Fusion Reflex Introductory Model NederlandFusion Engineering is looking to add a High-Tech Sales Lead to the team starting as soon as possible. · What we do · Join Fusion Engineering's dynamic team in Delft, as a High-Tech Sales Lead, where you'll spearhead the market expansion of cutting-edge drone flight control syst ...
-
Associate, Debt
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 6 dagen geleden
B&R Beurs Erasmus Investment Society Amsterdam, NederlandDebt capital is a very significant part of the global economy and a critical source of funding for companies and sophisticated investors. Achieving the optimal debt structure can play a major part in the success of an M&A transaction or the continued growth of a business. · Debt ...
-
Head of Financial Control and Reporting
Gevonden in: Jooble NL O C2 - 4 dagen geleden
Transamerica Corporation NederlandHead of Financial Control and Reporting - The Netherlands page is loaded · Head of Financial Control and Reporting - The Netherlands · Apply locations NLD The Hague Mariahoeve time type Full time posted on Posted 9 Days Ago job requisition id R Job Description Summary Job Desc ...
-
Finance Manager
Gevonden in: Talent NL C2 - 6 dagen geleden
Microsoft Amsterdam, Nederland VoltijdOverview · The Apps & Infra and Data & AI (AI/DA) product portfolio is a key focus and investment area for Microsoft, combining an extensive portfolio of cloud technologies together with on premise solutions, in a way that no other provider can. Security, Digital & App Innovatio ...
Meewerkstage Investment Administration M/F - Amsterdam, Nederland - CACEIS
Beschrijving
Description du poste
Zoek jij een stage waarbij je wordt uitgedaagd en het beste uit jezelf kan halen? En wil je de eerste stappen nemen in de asset management wereld? Kom dan vanaf begin september 2024 stage lopen bij CACEIS op de afdeling Investment Administration.
Wat doet de afdeling?
CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effecten-dienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen- en effectenwereld. Onze strategie en dienstverlening zijn gebaseerd op duidelijke principes over de rol en werkwijze van custodians in de financiële markten. Integriteit, transparantie en onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden voor onze bank, net als risicomijdend gedrag en een laag risicoprofiel.
Functieomschrijving
Locatie: Amsterdam
Een stageplek binnen een van de grootste dienstverleners voor pensioenfondsen en verzekeraars; met uitdaging en verantwoordelijkheid; met de mogelijkheid om jezelf te onderscheiden. Wij nemen je mee in de wereld van Investment Administration binnen de divisie Investment Management Services.
Deze divisie is onder andere verantwoordelijk voor diverse Added Value Services als
Beleggingsadministratie, Financiële Administratie, Toezichthouder rapportages en Performance & Risk Management. Binnen de afdeling Investment Administration zijn we verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van transacties en reconciliatie en leveren we de koersen (Net Asset Value) op voor diverse beleggingsfondsen, verzekeraars en Pensioenfondsen.
Wat ga je doen?
Functie eisen
Een geschikte kandidaat voor deze functie voldoet aan onderstaand profiel:
