- Control the lifecycle of all assets within our clients' portfolios
- Client support for Middle Office questions and/or issues
- Sparring partner for Portfolio Managers on the administration of Alternative Investments like Private Equity, Private Real Estate, Other Alternative Investments and Hedge Funds Support all events of the full alternative and Fund investment lifecycle
- Support the instruction of cash payments to clients custodians
- Monitor our clients' Order flow and Trade Management.
- Contribute to the improvement of processes and participate in the roll-out of client initiated changes.
- Analyze the impact of incidents in the alternative and fund investment process and participate in writing of incident forms and action plans.
- Master degree
- 1-5 year of relevant experience
- Knowledge of financial instruments, reporting systems, investment procedures
- Provide knowledge and be a sounding board for portfolio managers on the administration of Alternative Investments
- Self-starter with an analytical mind, being able to work methodically, focus on the client "Think Client" Contribute for the completeness, timeliness and exactness of the client projects or changes
- Excellent oral and written communication skills in both Dutch and English
- Relevant work experience within the Asset Management Industry is a pre
- Experience with SimCorp Dimension is a pre
- Good employment conditions, including a 13th month, a good pension, 27 vacation days, free travel by train, a laptop and telephone allowance. etc.
- The freedom to share good ideas and often the possibility to implement them yourself.
- A job with a social responsibility. Your work matters, for a lot of people.
- Craftsmanship in the field of investment services. You work together with other specialists, the latest technologies and plenty of innovation.
- We bring colleagues, customers and partners together to realize solutions.
- At CACEIS we believe that diversity and inclusion are the key to growth and innovation
-
Mid Office Specialist M/F
4 dagen geleden
CACEIS NederlandWhere will you be working? As a Mid Office Specialist you facilitate and control the lifecycle of all assets within our institutional clients' their portfolios. You will monitor the orders and transactions initiated by our clients and manage the alternative investments made by ou ...
-
Mid Office Specialist M/F
1 week geleden
CACEIS Amsterdam, Nederland CDDDescription du poste · Where will you be working? · As a Mid Office Specialist you facilitate and control the lifecycle of all assets within our institutional clients their portfolios. You will monitor the orders and transactions initiated by our clients and manage the alternat ...
-
Medewerker Financiële Administratie
1 week geleden
IPG Mediabrands Amsterdam, NederlandLocation: Netherlands · | · Office: Amsterdam · | · Agency: Mediabrands - Netherlands · | · Ref#: 8173 · **Position Summary** · [INSERT SUMMARY HERE] · **Key Responsibilities** · [INSERT KEY RESPONSIBILITIES HERE] · **Desired Skills & Experience** · [INSERT DESIRED SKILLS & EXPER ...
-
Startersfunctie Richting de HRm
3 dagen geleden
StageMax Amsterdam, NederlandHeb jij je studie HRM afgerond en ben je nog op zoek naar een uitdagende startersbaan? Vind jij het belangrijk om steeds na te denken over de groei en ontwikkeling van het personeel? En wil jij hierin een rol gaan spelen? Dan is dit bedrijf gevestigd in Amsterdam een unieke kans ...
-
Office Manager Duurzame Energie
3 dagen geleden
Projob Amsterdam Noord, NederlandBen je klaar om een centrale rol te spelen bij een innovatieve start-up in Amsterdam die de grenzen van duurzame energie verlegt? Wij zoeken een dynamische Office Manager om het team te versterken en bij te dragen aan baanbrekende projecten in de hernieuwbare energiesector. · **O ...
-
Order Management
15 uur geleden
Walters People Amsterdam, NederlandBen jij zorgvuldig en gestructureerd in je aanpak en excelleer je in plannen en organiseren? Dan is deze rol op jouw lijf geschreven · Voor onze klant zijn wij op zoek naar een gedreven en zeer gemotiveerde Specialist Orderbeheer met oog voor detail, die het team komt versterken. ...
-
Expert Real Estate
1 dag geleden
ING Amsterdam, Nederland**We are redefining banking. What about you?** · It's an interesting time to work at ING We are in a journey that is focused on our customers, driven by technology and driven by intelligent, determined people. Our customers feel that our people enable them to stay one step ahead ...
-
Doktersassistent Polikliniek Chirurgie
4 dagen geleden
BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam Noord, Nederland**Hier kom jij te werken**: · Als doktersassistente ben je werkzaam op de polikliniek Chirurgie in het BovenIJ. Op de polikliniek werkt een team van medisch specialisten, physician assistants, verpleegkundigen, doktersassistentes en medisch secretaresses nauw samen om passende zo ...
-
Business Support
1 dag geleden
CACEIS Amsterdam, Nederland**Waar kom je te werken?** · Als Business Support bij CACEIS NL speel je een essentiële rol in het ondersteunen van het Business Implementation (BI) team. Jij bent de schakel tussen het BI team en onze operationele processen. Het team Business Support is verantwoordelijk voor bie ...
-
Order Management
15 uur geleden
Walters People Amsterdam, NederlandBen jij nauwkeurig en gestructureerd in je aanpak en blink je uit in plannen en organiseren? Dan is deze functie op jouw lijf geschreven · Voor onze opdrachtgever zijn we op zoek naar een enthousiaste en zeer gemotiveerde Specialist Orderbeheer met oog voor detail, die het team k ...
-
Team Lead, Paid Social
5 dagen geleden
s360 Amsterdam Centrum, Nederland**Build something new, while being part of something bigger** · s360 is an award-winning Performance Marketing Agency founded in Denmark with over 300 highly specialised employees in the Nordics, England, and the Netherlands. We specialise in data-driven digital marketing and ass ...
-
Media Consult
15 uur geleden
IPG Mediabrands Amsterdam, NederlandLocation: Netherlands · | · Office: Amsterdam · | · Agency: Initiative - Netherlands · | · Ref#: 8107 · Ben jij een mediaprofessional? Een media · - en doelgroep expert, een expert op het gebied van consumenten · - en communicatiegedrag, technologie, content en creatie. En breng ...
-
Retail Marketing Intern
5 dagen geleden
New Balance Amsterdam, Nederland**Who We Are**: · Since 1906, New Balance has empowered people through sport and craftsmanship to create positive change in communities around the world. We innovate fearlessly, guided by our core values and driven by the belief that conventions were meant to be challenged. We fo ...
-
Doktersassistent Polikliniek Chirurgie
4 dagen geleden
BovenIJ ziekenhuis Amsterdam Noord, Nederland**Hier kom jij te werken** · Als doktersassistent ben je werkzaam op de polikliniek Chirurgie in het BovenIJ. Op de polikliniek werkt een team van medisch specialisten, physician assistants, verpleegkundigen, doktersassistentes en medisch secretaresses nauw samen om passende zorg ...
-
Accountmanager
3 dagen geleden
Walters People Amsterdam, NederlandBen je van nature een echte verbinder, toe aan een nieuwe uitdaging, of wil je graag een vervolgstap maken als (junior) accountmanager? Dan is dit jouw kans. Door de groei van onze organisatie is de positie van accountmanager bij Walters People vrijgekomen in Amsterdam. · **HOE Z ...
-
Operations Manager
1 week geleden
Transit Textiles Amsterdam, NederlandOperations Manager · **OVER ONS**: · A fish named Fred is een kleurrijk en vrolijk kledingmerk voor mannen, dat het alledaagse transformeert tot iets legendarisch Met trots zijn we in meer dan 30 landen verkrijgbaar, via multi-brand stores, onze eigen monobrand stores en een gloe ...
-
Corporate Recruiter Human Resources Amsterdam
15 uur geleden
Mileway Amsterdam, NederlandWe offer an opportunity you simply won't find anywhere else. In less than four years, Mileway has grown into Europe's leader in last mile logistics real estate, with a 500-plus team across more than twenty offices in ten countries._ · Mileway is looking to hire a Corporate Recrui ...
-
Kwaliteits Manager Kredieten
1 dag geleden
ABN AMRO Amsterdam, NederlandKwaliteits manager kredieten · **In het kort**: · Ook onze klanten met een financieel uitdagende situatie of achterstand hebben recht op een optimale klantervaring. Wil jij je inzetten om de kwaliteit van de klantervaring van deze klanten verder te verbeteren? · Ben jij daarnaast ...
-
Officemanager Amsterdam
3 dagen geleden
Sharp and Smart Uitzendbureau Amsterdam, NederlandAlgemene informatie · - Locatie | Amsterdam · - Functiegroep | Office · - Branche | Techniek · - Dienstverband | Fulltime · - Salaris | € · - Functieniveau | Medior (3 tot 5 jaar) · - Contract type | Vast · **Ben jij iemand die ervan houdt om op kantoor alles soepel te laten ver ...
-
Polikliniek Medewerker Neurologie
5 dagen geleden
BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam Noord, Nederland**Hier kom jij te werken**: · Als polikliniekmedewerker ben je werkzaam op de polikliniek neurologie in het BovenIJ. Op de polikliniek werkt een team van medisch specialisten, verpleegkundigen, polikliniek medewerkers en functielaboranten nauw samen om passende zorg te verlenen. ...
Beschrijving
Where will you be working?
As a Mid Office Specialist you facilitate and control the lifecycle of all assets within our institutional clients' their portfolios.
You will monitor the orders and transactions initiated by our clients and manage the alternative investments made by our clients' Portfolio Managers.
You will be in close contact with clients on the instruction and execution of payments to support (internal) Fund Trading and all other events related to the administration of Alternative Investments like Private Equity, Private Real Estate and Hedge Funds.
You will be part of the established department Middle Office Services.
The Middle Office Services department has a focus on the processing of transactions and valuations of Alternative Investments like Private Equity, Private Real Estate, Other Alternative Investments and Hedge Funds.
In addition a large focus is on the instruction of payments to client custodians to support our client's Front Office trading activities.
Middle Office Services is part of the CACEIS Pension Centre (CPC) within CACEIS NL Branch.CPC specializes in full trade cycle support, administration and reporting services for pension funds, family offices and insurance companies in Europe.
In servicing these client groups with a professional and client focused skill set, the CPC acts as extension of the Asset Manager.
The CPC DNA is an Asset Management DNA; a thorough understanding of Asset Management processes, investment strategies and investment procedures.
What will your activities be as a Mid Officer Specialist?As a modern investment service provider, we store, protect and value securities portfolios of professional investors.
Directly and indirectly, we help manage the assets of (grand) parents, children and grandchildren in more than 70 markets worldwide.
We want to do this in such a way that we enable prosperity for future generations. Independent, innovative and with the customer first.That's why at CACEIS you will find:
Then we are looking forward to receiving your application. You can use the 'apply button' or send your CV and motivation directly to Selisha Hindori (Recruiter) via recruitment- Should you have any questions about the vacancy you can also direct your q